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基金名稱：
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計(jì)凈值 基金類型 操作
    • 廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 - 1.00000000 1.00 4
    • 廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4
    • 國泰滬深300指數(shù)證券投資基金（C類） 005867 - 1.02650000 1.03 1
    • 國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 - 1.62700000 2.02 2
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 - 1.54460000 1.54 1
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 - 1.52670000 1.53 1
    • 南方現(xiàn)金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4
    • 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 - 2.60300000 3.45 3
    • 南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金 202103 - 1.17470000 2.00 2
    • 南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金 202011 - 0.90250000 3.44 3